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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905 676.00 | 890 031.00 | 15 646.00 | 905 676.00 |
AN Terrains | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
AP Constructions | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 628 419.00 | 12 049 437.00 | 1 578 982.00 | 13 628 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 859 316.00 | 2 173 349.00 | 685 968.00 | 2 859 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 640.00 | | 93 640.00 | 93 640.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 643 902.00 | 15 200 141.00 | 2 443 761.00 | 17 643 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 841 288.00 | 2 125 376.00 | 8 715 913.00 | 10 841 288.00 |
BN En cours de production de biens | 4 408 256.00 | | 4 408 256.00 | 4 408 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 765 762.00 | 150 146.00 | 615 616.00 | 765 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 428.00 | | 136 428.00 | 136 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 303 260.00 | 70 571.00 | 12 232 689.00 | 12 303 260.00 |
BZ Autres créances | 1 660 537.00 | | 1 660 537.00 | 1 660 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 949 924.00 | | 12 949 924.00 | 12 949 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 840.00 | | 234 840.00 | 234 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 300 295.00 | 2 346 092.00 | 40 954 202.00 | 43 300 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 960 661.00 | 17 546 233.00 | 43 414 428.00 | 60 960 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 919 305.00 | 4 919 305.00 | | 4 919 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 980.00 | 196 980.00 | | 196 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 930.00 | 491 930.00 | | 491 930.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
DH Report à nouveau | 18 862 624.00 | 16 071 822.00 | | 18 862 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 511.00 | 2 790 801.00 | | 752 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
DL TOTAL (I) | 25 270 707.00 | 24 518 196.00 | | 25 270 707.00 |
DP Provisions pour risques | 891 662.00 | 1 093 675.00 | | 891 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 662.00 | 1 093 675.00 | | 891 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 587.00 | 2 049 971.00 | | 1 583 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 912.00 | 10 817.00 | | 7 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311 373.00 | 1 479 673.00 | | 1 311 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 098 428.00 | 9 600 045.00 | | 9 098 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 236 096.00 | 5 759 015.00 | | 4 236 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 787.00 | | |
EA Autres dettes | 994 937.00 | 938 478.00 | | 994 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 956.00 | 80 382.00 | | 9 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 242 288.00 | 19 949 167.00 | | 17 242 288.00 |
ED (V) | 9 771.00 | 14 270.00 | | 9 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 414 428.00 | 45 575 308.00 | | 43 414 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 288 416.00 | | 67 288 416.00 | 67 288 416.00 |
FG Production vendue services | 894 328.00 | | 894 328.00 | 894 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 182 745.00 | | 68 182 745.00 | 68 182 745.00 |
FM Production stockée | | | -2 012 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 320 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 517 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 666 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 022 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 502 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 912 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 273.00 | |
GE Autres charges | | | 201 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 250 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 098.00 | 2 531.00 | | 21 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 098.00 | 316 570.00 | | 21 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 098.00 | 3 283 430.00 | | -21 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 614 828.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 191.00 | 1 611 352.00 | | 292 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 350 168.00 | 92 144 081.00 | | 68 350 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 597 657.00 | 89 353 280.00 | | 67 597 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 511.00 | 2 790 801.00 | | 752 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 381.00 | 928.00 | | 13 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | 928.00 | | 13 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 098 000.00 | 9 098 000.00 | | 9 098 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236 000.00 | 4 236 000.00 | | 4 236 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 943 000.00 | 5 943 000.00 | | 5 943 000.00 |