| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 520.00 | 622 653.00 | 9 867.00 | 632 520.00 |
AN Terrains | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
AP Constructions | 133 333.00 | 87 324.00 | 46 009.00 | 133 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 102 319.00 | 10 676 235.00 | 1 426 084.00 | 12 102 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 115.00 | 1 686 734.00 | 726 381.00 | 2 413 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 311.00 | | 90 311.00 | 90 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 449 906.00 | 13 072 946.00 | 2 376 961.00 | 15 449 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 865 211.00 | 2 191 351.00 | 8 673 860.00 | 10 865 211.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500 732.00 | | 3 500 732.00 | 3 500 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 436 639.00 | 146 206.00 | 290 433.00 | 436 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 768.00 | | 158 768.00 | 158 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 279 261.00 | 100 394.00 | 8 178 867.00 | 8 279 261.00 |
BZ Autres créances | 837 575.00 | | 837 575.00 | 837 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 222 394.00 | | 1 222 394.00 | 1 222 394.00 |
CF Disponibilités | 16 207 179.00 | | 16 207 179.00 | 16 207 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 007.00 | | 115 007.00 | 115 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 622 768.00 | 2 437 951.00 | 39 184 817.00 | 41 622 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 026.00 | | 68 026.00 | 68 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 140 700.00 | 15 510 897.00 | 41 629 804.00 | 57 140 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 919 305.00 | 4 919 305.00 | | 4 919 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 980.00 | 196 980.00 | | 196 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 930.00 | 491 930.00 | | 491 930.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
DH Report à nouveau | 19 615 134.00 | 18 862 624.00 | | 19 615 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 453 641.00 | 752 511.00 | | -2 453 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 473.00 | | |
DK Provisions réglementées | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
DL TOTAL (I) | 22 859 685.00 | 25 270 707.00 | | 22 859 685.00 |
DP Provisions pour risques | 876 182.00 | 891 662.00 | | 876 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 349.00 | | | 225 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 101 531.00 | 891 662.00 | | 1 101 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 534 307.00 | 1 583 587.00 | | 6 534 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 912.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 119 156.00 | 1 311 373.00 | | 1 119 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856 556.00 | 9 098 428.00 | | 5 856 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 698 755.00 | 4 236 096.00 | | 3 698 755.00 |
EA Autres dettes | 423 127.00 | 994 937.00 | | 423 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 631 901.00 | 17 242 288.00 | | 17 631 901.00 |
ED (V) | 36 686.00 | 9 771.00 | | 36 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 629 804.00 | 43 414 428.00 | | 41 629 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 857 719.00 | | 49 857 719.00 | 49 857 719.00 |
FG Production vendue services | 885 619.00 | | 885 619.00 | 885 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 743 338.00 | | 50 743 338.00 | 50 743 338.00 |
FM Production stockée | | | -1 236 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 504 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 379 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 012 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 875 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 365 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 170.00 | |
GE Autres charges | | | 400 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 349 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 844 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 844 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 21 098.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 441.00 | | | 274 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 983.00 | 21 098.00 | | 276 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 707.00 | -21 098.00 | | -270 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 113.00 | 292 191.00 | | 338 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 562 427.00 | 68 350 168.00 | | 50 562 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 016 068.00 | 67 597 657.00 | | 53 016 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 453 641.00 | 752 511.00 | | -2 453 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 000.00 | 375 000.00 | 164 000.00 | 891 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 000.00 | 375 000.00 | 164 000.00 | 891 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | | | 354.00 |