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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 115.00 | 613 039.00 | 37 076.00 | 650 115.00 |
AN Terrains | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
AP Constructions | 46 009.00 | 4 663.00 | 41 346.00 | 46 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 562 498.00 | 11 136 749.00 | 1 425 749.00 | 12 562 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315 705.00 | 1 665 441.00 | 650 265.00 | 2 315 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 590 071.00 | 13 419 892.00 | 2 170 179.00 | 15 590 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 945 792.00 | 1 603 005.00 | 13 342 787.00 | 14 945 792.00 |
BN En cours de production de biens | 3 096 998.00 | | 3 096 998.00 | 3 096 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 522 513.00 | 55 951.00 | 466 562.00 | 522 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451 018.00 | | 451 018.00 | 451 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 180 018.00 | | 8 180 018.00 | 8 180 018.00 |
BZ Autres créances | 1 918 968.00 | | 1 918 968.00 | 1 918 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 165 291.00 | | 13 165 291.00 | 13 165 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 731.00 | | 105 731.00 | 105 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 386 328.00 | 1 658 956.00 | 40 727 372.00 | 42 386 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 978 542.00 | 15 078 847.00 | 42 901 664.00 | 57 978 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 919 305.00 | 4 919 305.00 | | 4 919 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 981.00 | 196 980.00 | | 196 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 930.00 | 491 930.00 | | 491 930.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
DH Report à nouveau | 17 161 493.00 | 19 615 134.00 | | 17 161 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 304.00 | -2 453 641.00 | | 964 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 533 890.00 | | | 533 890.00 |
DK Provisions réglementées | 325 231.00 | 49 092.00 | | 325 231.00 |
DL TOTAL (I) | 24 634 018.00 | 22 859 685.00 | | 24 634 018.00 |
DP Provisions pour risques | 839 680.00 | 876 182.00 | | 839 680.00 |
DQ Provisions pour charges | | 225 349.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 839 680.00 | 1 101 531.00 | | 839 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 812 739.00 | 6 534 307.00 | | 3 812 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 343.00 | 1 119 156.00 | | 1 200 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 625 438.00 | 5 856 556.00 | | 8 625 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 292 547.00 | 3 698 755.00 | | 3 292 547.00 |
EA Autres dettes | 460 060.00 | 423 127.00 | | 460 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 394 583.00 | 17 631 901.00 | | 17 394 583.00 |
ED (V) | 33 382.00 | 36 686.00 | | 33 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 901 664.00 | 41 629 804.00 | | 42 901 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 744 106.00 | | 50 744 106.00 | 50 744 106.00 |
FG Production vendue services | 1 541 586.00 | | 1 541 586.00 | 1 541 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 285 692.00 | | 52 285 692.00 | 52 285 692.00 |
FM Production stockée | | | -317 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 436 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 523 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 080 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 362 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 154 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 416 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 217.00 | |
GE Autres charges | | | 292 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 506 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556 390.00 | | | 556 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 349.00 | | | 225 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 739.00 | 6 276.00 | | 781 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 359.00 | 1 000.00 | | 228 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 901.00 | 1 542.00 | | 15 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 139.00 | 274 441.00 | | 276 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 399.00 | 276 983.00 | | 520 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 340.00 | -270 707.00 | | 261 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 621.00 | 338 113.00 | | 278 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 308 763.00 | 50 562 427.00 | | 54 308 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 344 458.00 | 53 016 068.00 | | 53 344 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 304.00 | -2 453 641.00 | | 964 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 14 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 762.00 | | 741.00 | 14 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 3.00 | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 451.00 | 821.00 | 465.00 | 12 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 451.00 | 821.00 | 465.00 | 12 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | 175.00 | 436.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 175.00 | 436.00 | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 625 000.00 | 8 625 000.00 | | 8 625 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952 000.00 | 4 952 000.00 | | 4 952 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 577 000.00 | 13 577 000.00 | | 13 577 000.00 |