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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 306.00 | 10 517.00 | 3 789.00 | 14 306.00 |
AH Fonds commercial | | | 18 293.00 | |
AP Constructions | | | 6 385.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 325.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 272.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 811.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 118 894.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | 8 450.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 53 957.00 | |
BT Marchandises | | | 30 734.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 102 332.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 804.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 360 786.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 422 598.00 | |
CU Autres participations | | | 2 732.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 97 068.00 | 97 068.00 | | 97 068.00 |
DH Report à nouveau | -18 254.00 | -4 124.00 | | -18 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881.00 | -14 130.00 | | 2 881.00 |
DL TOTAL (I) | 98 465.00 | 95 583.00 | | 98 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 095.00 | 164 802.00 | | 153 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848.00 | 2 775.00 | | 2 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 949.00 | 83 465.00 | | 94 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 893.00 | 61 518.00 | | 67 893.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | 296.00 | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 133.00 | 313 600.00 | | 324 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 598.00 | 409 183.00 | | 422 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 757.00 | 220 316.00 | | 258 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 488.00 | 44 846.00 | | 60 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 344 662.00 | |
FD Production vendue biens | 148 784.00 | | 148 784.00 | 148 784.00 |
FG Production vendue services | | | 284 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 773.00 | |
FM Production stockée | | | -34 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 017.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 726.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | 2 223.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | -497.00 | | -2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 027.00 | 588 066.00 | | 598 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 145.00 | 602 197.00 | | 595 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 881.00 | -14 130.00 | | 2 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 332.00 | | 5 047.00 | 196 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 520.00 | 188 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 520.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 553.00 | | 5 047.00 | 27 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 727.00 | | | 150 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 521.00 | 10 812.00 | 12 520.00 | 134 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259.00 | 1 258.00 | | 9 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 742.00 | 9 554.00 | | 112 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 665.00 | 105 665.00 | | 105 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 89 499.00 | 89 499.00 | | 89 499.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 661.00 | 63 528.00 | 36 133.00 | 99 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 179.00 | 120 129.00 | 2 050.00 | 122 179.00 |
VW T.V.A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 923.00 | 246 790.00 | 36 133.00 | 282 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
ST Autres comptes | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YT Sous‐traitance | 727.00 | | | 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 565.00 | | | 116 565.00 |