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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4.00 | |
AH Fonds commercial | | | 18 294.00 | |
AP Constructions | | | 5 162.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 096.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 495.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 10 470.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 87 913.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 69 145.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 650.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 87 636.00 | |
BT Marchandises | | | 34 859.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 251.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 019.00 | |
CF Disponibilités | | | 62 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 43.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 376 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 464 129.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 217.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 97 069.00 | 97 069.00 | | 97 069.00 |
DH Report à nouveau | 44 789.00 | 21 874.00 | | 44 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 441.00 | 22 915.00 | | 21 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 916.00 | 14 261.00 | | 10 916.00 |
DL TOTAL (I) | 188 439.00 | 170 343.00 | | 188 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 424.00 | 146 792.00 | | 127 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459.00 | 2 966.00 | | 3 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 2 004.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 466.00 | 123 673.00 | | 95 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 061.00 | 60 745.00 | | 49 061.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 4 373.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 690.00 | 340 553.00 | | 275 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 129.00 | 510 896.00 | | 464 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 297 543.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 448 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 315 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 728.00 | |
FM Production stockée | | | 26 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 562.00 | |
GE Autres charges | | | 20 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 345.00 | 2 462.00 | | 3 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345.00 | 4 670.00 | | 3 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | 4 670.00 | | 3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 2 682.00 | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 531.00 | 708 283.00 | | 802 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 090.00 | 685 368.00 | | 781 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 441.00 | 22 915.00 | | 21 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 468.00 | | 24 218.00 | 249 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 268 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 229 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 522.00 | | 24 172.00 | 210 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 346.00 | | 46.00 | 6 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 210.00 | 21 562.00 | 4 800.00 | 164 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 041.00 | 1 262.00 | | 13 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 170.00 | 20 301.00 | 4 800.00 | 151 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 466.00 | 95 466.00 | | 95 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 424.00 | 31 826.00 | 76 353.00 | 127 424.00 |
VI Groupe et associés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 581.00 | | | 105 581.00 |
VP Divers | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 738.00 | 100 313.00 | 2 425.00 | 102 738.00 |
VW T.V.A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 474.00 | 179 876.00 | 76 353.00 | 275 474.00 |