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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 306.00 | 11 779.00 | 2 527.00 | 14 306.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 8 766.00 | 4 927.00 | 3 839.00 | 8 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 101.00 | 96 507.00 | 36 594.00 | 133 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 079.00 | 31 886.00 | 7 193.00 | 39 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 079.00 | 145 099.00 | 73 981.00 | 219 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 963.00 | | 110 963.00 | 110 963.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
BT Marchandises | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 706.00 | | 80 706.00 | 80 706.00 |
BZ Autres créances | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CF Disponibilités | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 241.00 | | 323 241.00 | 323 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 321.00 | 145 099.00 | 397 222.00 | 542 321.00 |
CU Autres participations | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
DH Report à nouveau | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
DL TOTAL (I) | 135 713.00 | | | 135 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 578.00 | | | 84 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 208.00 | | | 113 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
EA Autres dettes | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 509.00 | | | 261 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 222.00 | | | 397 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 667.00 | | | 227 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 840.00 | | 375 840.00 | 375 840.00 |
FD Production vendue biens | 148 888.00 | | 148 888.00 | 148 888.00 |
FG Production vendue services | 118 762.00 | | 118 762.00 | 118 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 490.00 | | 643 490.00 | 643 490.00 |
FM Production stockée | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 286.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 057.00 | | | 650 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 332.00 | | | 639 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 860.00 | | 30 220.00 | 188 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 727.00 | | 30 220.00 | 150 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 813.00 | 12 286.00 | | 132 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 517.00 | 1 262.00 | | 10 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 295.00 | 11 024.00 | | 122 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 208.00 | 113 208.00 | | 113 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 80 706.00 | 80 706.00 | | 80 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 541.00 | 50 699.00 | 33 842.00 | 84 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 548.00 | 97 498.00 | 2 050.00 | 99 548.00 |
VW T.V.A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 509.00 | 227 667.00 | 33 842.00 | 261 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
ST Autres comptes | 82 256.00 | | | 82 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 326.00 | | | 131 326.00 |