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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 265.00 | |
AH Fonds commercial | | | 18 294.00 | |
AP Constructions | | | 2 566.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 53 633.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 153.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 258.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 97 913.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 600.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 62 305.00 | |
BT Marchandises | | | 34 935.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 154.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 747.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 425 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 510 896.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 171.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 699.00 | 15 245.00 | | 12 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 97 069.00 | 97 069.00 | | 97 069.00 |
DH Report à nouveau | 21 874.00 | 11 150.00 | | 21 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 915.00 | 10 724.00 | | 22 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
DL TOTAL (I) | 170 343.00 | 135 713.00 | | 170 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 792.00 | 84 578.00 | | 146 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966.00 | 2 938.00 | | 2 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 673.00 | 113 208.00 | | 123 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 745.00 | 56 444.00 | | 60 745.00 |
EA Autres dettes | 4 373.00 | 4 341.00 | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 553.00 | 261 509.00 | | 340 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 896.00 | 397 222.00 | | 510 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 543.00 | 227 667.00 | | 297 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 409 469.00 | |
FD Production vendue biens | | | 278 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 392.00 | |
FM Production stockée | | | 10 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 462.00 | 14.00 | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670.00 | 14.00 | | 4 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 670.00 | -6.00 | | 4 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 283.00 | 650 057.00 | | 708 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 368.00 | 639 332.00 | | 685 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 915.00 | 10 724.00 | | 22 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 079.00 | | 30 389.00 | 219 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 946.00 | | 29 576.00 | 180 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | 813.00 | 5 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 099.00 | 19 112.00 | | 145 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 779.00 | 1 262.00 | | 11 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 320.00 | 17 850.00 | | 133 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 673.00 | 123 673.00 | | 123 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 96 154.00 | 96 154.00 | | 96 154.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 792.00 | 30 786.00 | 41 006.00 | 71 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VP Divers | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 607.00 | 118 182.00 | 2 425.00 | 120 607.00 |
VW T.V.A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 549.00 | 297 543.00 | 41 006.00 | 338 549.00 |