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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 813.00 | 49 131.00 | 681.00 | 49 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 190.00 | 282 602.00 | 118 588.00 | 401 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 571.00 | 335 702.00 | 155 869.00 | 491 571.00 |
BT Marchandises | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 663.00 | 1 584.00 | 302 080.00 | 303 663.00 |
BZ Autres créances | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CF Disponibilités | 793 955.00 | | 793 955.00 | 793 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 632.00 | 1 584.00 | 1 180 048.00 | 1 181 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 203.00 | 337 286.00 | 1 335 917.00 | 1 673 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 812 116.00 | | | 812 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 861.00 | | | 75 861.00 |
DL TOTAL (I) | 920 976.00 | | | 920 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 693.00 | | | 332 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 941.00 | | | 414 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 917.00 | | | 1 335 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 941.00 | | | 414 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 870.00 | | 31 702.00 | 459 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 301.00 | | 31 702.00 | 419 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 197.00 | 50 505.00 | | 285 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 228.00 | 50 505.00 | | 281 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 381.00 | 475.00 | 273.00 | 1 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381.00 | 475.00 | 273.00 | 1 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381.00 | 475.00 | 273.00 | 1 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 693.00 | 332 693.00 | | 332 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 301 763.00 | | | 301 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 685.00 | 25 231.00 | 8 454.00 | 33 685.00 |
VI Groupe et associés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 141.00 | 313 141.00 | | 313 141.00 |
VW T.V.A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 941.00 | 406 487.00 | 8 454.00 | 414 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
ST Autres comptes | 90 289.00 | | | 90 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 925 722.00 | | | 925 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 865 537.00 | | | 865 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 659.00 | | | 111 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |