| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 813.00 | 47 273.00 | 2 540.00 | 49 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 488.00 | 233 955.00 | 135 533.00 | 369 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 870.00 | 285 197.00 | 174 672.00 | 459 870.00 |
BT Marchandises | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 265.00 | 1 381.00 | 309 883.00 | 311 265.00 |
BZ Autres créances | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CF Disponibilités | 740 656.00 | | 740 656.00 | 740 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 619.00 | 1 381.00 | 1 125 238.00 | 1 126 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 488.00 | 286 578.00 | 1 299 910.00 | 1 586 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 750 656.00 | | | 750 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
DL TOTAL (I) | 845 116.00 | | | 845 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 378.00 | | | 348 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 794.00 | | | 454 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 910.00 | | | 1 299 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 109.00 | | | 421 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 011 148.00 | | 4 011 148.00 | 4 011 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 148.00 | | 4 011 148.00 | 4 011 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -263.00 | | | -263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 321.00 | | | 4 013 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 861.00 | | | 3 951 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 091.00 | | 779.00 | 459 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 522.00 | | 779.00 | 418 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 433.00 | 56 764.00 | | 228 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 464.00 | 56 764.00 | | 224 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 398.00 | 1 109.00 | 2 126.00 | 2 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 398.00 | 1 109.00 | 2 126.00 | 2 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 398.00 | 1 109.00 | 2 126.00 | 2 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 109.00 | 2 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 378.00 | 348 378.00 | | 348 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 309 097.00 | 309 097.00 | | 309 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 717.00 | 25 032.00 | 33 685.00 | 58 717.00 |
VI Groupe et associés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 216.00 | 335 216.00 | | 335 216.00 |
VW T.V.A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 794.00 | 421 109.00 | 33 685.00 | 454 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
ST Autres comptes | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 802 367.00 | | | 802 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740 087.00 | | | 740 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |