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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 644.00 | 67 813.00 | 1 831.00 | 69 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 599.00 | 93 786.00 | 31 812.00 | 125 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 244.00 | 161 600.00 | 80 644.00 | 242 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
BZ Autres créances | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CF Disponibilités | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 572.00 | 161 600.00 | 155 972.00 | 317 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 379.00 | 97 938.00 | | 101 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 320.00 | 3 440.00 | | -8 320.00 |
DL TOTAL (I) | 94 708.00 | 103 029.00 | | 94 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 382.00 | 11 394.00 | | 3 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 788.00 | 15 286.00 | | 19 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | 22 897.00 | | 20 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 827.00 | 22 974.00 | | 17 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 263.00 | 72 553.00 | | 61 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 972.00 | 175 582.00 | | 155 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 263.00 | 69 191.00 | | 61 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 244.00 | | | 242 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 244.00 | | | 195 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 092.00 | 11 508.00 | | 150 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 092.00 | 11 508.00 | | 150 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UX Autres créances clients | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VI Groupe et associés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |