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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 010.00 | 117 667.00 | 18 342.00 | 136 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 655.00 | 187 312.00 | 65 342.00 | 252 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BZ Autres créances | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 544.00 | | 80 544.00 | 80 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 200.00 | 187 312.00 | 145 887.00 | 333 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 822.00 | 93 800.00 | | 91 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 590.00 | -1 978.00 | | 4 590.00 |
DL TOTAL (I) | 98 062.00 | 93 472.00 | | 98 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | 1 732.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | 11 812.00 | | 15 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 543.00 | 25 297.00 | | 30 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 824.00 | 38 842.00 | | 47 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 887.00 | 132 314.00 | | 145 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 824.00 | 38 842.00 | | 47 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 960.00 | | 14 208.00 | 242 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 513.00 | 252 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 513.00 | 205 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 960.00 | | 14 208.00 | 195 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 866.00 | 9 960.00 | 4 513.00 | 181 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 866.00 | 9 960.00 | 4 513.00 | 181 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
UX Autres créances clients | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |