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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 644.00 | 69 548.00 | 96.00 | 69 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 315.00 | 112 317.00 | 13 998.00 | 126 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 960.00 | 181 865.00 | 61 094.00 | 242 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BZ Autres créances | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 180.00 | 181 865.00 | 132 314.00 | 314 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 800.00 | 93 058.00 | | 93 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 978.00 | 742.00 | | -1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 93 472.00 | 95 450.00 | | 93 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 7 931.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 812.00 | 23 778.00 | | 11 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 297.00 | 16 514.00 | | 25 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 842.00 | 48 246.00 | | 38 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 314.00 | 143 697.00 | | 132 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 842.00 | 48 246.00 | | 38 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 400.00 | 9 466.00 | | 172 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 400.00 | 9 466.00 | | 172 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
UX Autres créances clients | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |