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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 644.00 | 69 225.00 | 419.00 | 69 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 315.00 | 103 173.00 | 23 141.00 | 126 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 960.00 | 172 399.00 | 70 560.00 | 242 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BZ Autres créances | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 097.00 | 172 399.00 | 143 697.00 | 316 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 058.00 | 101 379.00 | | 93 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742.00 | -8 320.00 | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 95 450.00 | 94 708.00 | | 95 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 3 382.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 931.00 | 19 788.00 | | 7 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 778.00 | 20 264.00 | | 23 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 514.00 | 17 827.00 | | 16 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 246.00 | 61 263.00 | | 48 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 697.00 | 155 972.00 | | 143 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 246.00 | 61 263.00 | | 48 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 244.00 | | 716.00 | 242 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 244.00 | | 716.00 | 195 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 600.00 | 10 800.00 | | 161 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 600.00 | 10 800.00 | | 161 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |