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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
AH Fonds commercial | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 798.00 | 7 130.00 | 1 668.00 | 8 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 039.00 | 78 912.00 | 39 127.00 | 118 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 690.00 | 127 290.00 | 247 400.00 | 374 690.00 |
BZ Autres créances | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CF Disponibilités | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 528.00 | 127 290.00 | 286 238.00 | 413 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 954.00 | 175 482.00 | | 196 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 693.00 | 22 971.00 | | 23 693.00 |
DL TOTAL (I) | 231 647.00 | 209 454.00 | | 231 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 896.00 | 58 969.00 | | 14 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 128.00 | 4 756.00 | | 6 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | 19 684.00 | | 15 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 827.00 | 21 824.00 | | 17 827.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 570.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 591.00 | 105 803.00 | | 54 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 238.00 | 315 257.00 | | 286 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 591.00 | 90 931.00 | | 54 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 498.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 591.00 | | 662 591.00 | 662 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 591.00 | | 662 591.00 | 662 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 207.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | 490.00 | | 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | 477.00 | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 261.00 | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 261.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 213.00 | 4 754.00 | | 11 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 213.00 | 4 754.00 | | 11 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 458.00 | -4 493.00 | | -10 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 201.00 | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 780.00 | 697 180.00 | | 667 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 087.00 | 674 208.00 | | 644 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 693.00 | 22 971.00 | | 23 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 988.00 | | 4 671.00 | 375 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 969.00 | 374 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 969.00 | 126 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 748.00 | | | 247 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 135.00 | | 4 671.00 | 128 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 053.00 | 12 207.00 | 5 969.00 | 121 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 805.00 | 12 207.00 | 5 969.00 | 79 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VI Groupe et associés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VW T.V.A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 1 176.00 | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 829.00 | 6 038.00 | | 4 829.00 |
ST Autres comptes | 49 469.00 | 51 499.00 | | 49 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 368.00 | 40 353.00 | | 41 368.00 |
YT Sous‐traitance | 1 174.00 | 888.00 | | 1 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 134.00 | 4 315.00 | | 3 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | 126.00 | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 237.00 | 1 302.00 | | 1 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 492.00 | 142 478.00 | | 147 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 131.00 | 95 702.00 | | 94 131.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 974.00 | 103 093.00 | | 99 974.00 |