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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
AH Fonds commercial | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
AP Constructions | 4 915.00 | 1 025.00 | 3 890.00 | 4 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 798.00 | 8 150.00 | 648.00 | 8 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 883.00 | 103 708.00 | 29 175.00 | 132 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 449.00 | 154 131.00 | 240 318.00 | 394 449.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CF Disponibilités | 143 272.00 | | 143 272.00 | 143 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 217.00 | | 159 217.00 | 159 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 666.00 | 154 131.00 | 399 535.00 | 553 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 114.00 | 220 647.00 | | 224 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 351.00 | 3 467.00 | | -3 351.00 |
DL TOTAL (I) | 231 763.00 | 235 114.00 | | 231 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 090.00 | 17 890.00 | | 103 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 068.00 | 11 276.00 | | 7 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 647.00 | 39 665.00 | | 13 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 933.00 | 16 857.00 | | 43 933.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 446.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 772.00 | 86 135.00 | | 167 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 535.00 | 321 248.00 | | 399 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 526.00 | 72 068.00 | | 155 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 762.00 | | 483 762.00 | 483 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 762.00 | | 483 762.00 | 483 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 475.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | 438.00 | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 10 905.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 10 905.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -10 905.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 492.00 | 645 094.00 | | 504 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 843.00 | 641 627.00 | | 507 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 351.00 | 3 467.00 | | -3 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 810.00 | | 1 813.00 | 393 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 394 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 146 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 748.00 | | | 247 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 957.00 | | 1 813.00 | 145 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 830.00 | 15 475.00 | 1 174.00 | 139 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 583.00 | 15 475.00 | 1 174.00 | 98 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 004.00 | 87 004.00 | | 87 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 086.00 | 3 841.00 | 12 245.00 | 16 086.00 |
VI Groupe et associés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VW T.V.A. | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 772.00 | 155 526.00 | 12 245.00 | 167 772.00 |