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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
AH Fonds commercial | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
AP Constructions | 4 915.00 | 322.00 | 4 593.00 | 4 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 798.00 | 7 640.00 | 1 158.00 | 8 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 244.00 | 90 620.00 | 41 624.00 | 132 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 810.00 | 139 830.00 | 253 980.00 | 393 810.00 |
BZ Autres créances | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CF Disponibilités | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 079.00 | 139 830.00 | 321 248.00 | 461 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 647.00 | 196 954.00 | | 220 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 467.00 | 23 693.00 | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | 235 114.00 | 231 647.00 | | 235 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 890.00 | 14 896.00 | | 17 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 276.00 | 6 128.00 | | 11 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 665.00 | 15 001.00 | | 39 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 857.00 | 17 827.00 | | 16 857.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 737.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 135.00 | 54 591.00 | | 86 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 248.00 | 286 238.00 | | 321 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 068.00 | 54 591.00 | | 72 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 643.00 | | 643 643.00 | 643 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 643.00 | | 643 643.00 | 643 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 540.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 990.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 200.00 | 39 227.00 | | 39 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 480.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 905.00 | 11 213.00 | | 10 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 905.00 | 11 213.00 | | 10 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 905.00 | -10 458.00 | | -10 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 3 539.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 094.00 | 667 780.00 | | 645 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 627.00 | 644 087.00 | | 641 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 467.00 | 23 693.00 | | 3 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 690.00 | | 19 120.00 | 374 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 748.00 | | | 247 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 838.00 | | 19 120.00 | 126 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 290.00 | 12 540.00 | | 127 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 043.00 | 12 540.00 | | 86 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 886.00 | 3 819.00 | 14 067.00 | 17 886.00 |
VI Groupe et associés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VW T.V.A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 135.00 | 72 068.00 | 14 067.00 | 86 135.00 |