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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
AH Fonds commercial | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
AP Constructions | 4 915.00 | 1 728.00 | 3 187.00 | 4 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 798.00 | 8 660.00 | 138.00 | 8 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 883.00 | 118 041.00 | 14 842.00 | 132 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 449.00 | 169 677.00 | 224 772.00 | 394 449.00 |
BZ Autres créances | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CF Disponibilités | 140 877.00 | | 140 877.00 | 140 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 164.00 | | 152 164.00 | 152 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 613.00 | 169 677.00 | 376 936.00 | 546 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 763.00 | 224 114.00 | | 220 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 913.00 | -3 351.00 | | -12 913.00 |
DL TOTAL (I) | 218 850.00 | 231 763.00 | | 218 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 865.00 | 103 090.00 | | 87 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 421.00 | 7 068.00 | | 7 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 018.00 | 13 647.00 | | 19 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 642.00 | 43 933.00 | | 43 642.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 34.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 085.00 | 167 772.00 | | 158 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 936.00 | 399 535.00 | | 376 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 375.00 | 155 526.00 | | 91 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 906.00 | | 540 906.00 | 540 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 906.00 | | 540 906.00 | 540 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 546.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | 269.00 | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 166.00 | 40.00 | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | 40.00 | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 390.00 | 1 152.00 | | 14 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 390.00 | 1 152.00 | | 14 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 223.00 | -1 112.00 | | -12 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 418.00 | 504 492.00 | | 578 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 330.00 | 507 843.00 | | 591 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 913.00 | -3 351.00 | | -12 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 449.00 | | | 394 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 748.00 | | | 247 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 596.00 | | | 146 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 131.00 | 15 546.00 | | 154 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 883.00 | 15 546.00 | | 112 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 828.00 | 21 118.00 | 66 710.00 | 87 828.00 |
VI Groupe et associés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VW T.V.A. | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 085.00 | 91 375.00 | 66 710.00 | 158 085.00 |