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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497.00 | 82.00 | 414.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
BZ Autres créances | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 235.00 | | 91 235.00 | 91 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 235.00 | | 791 235.00 | 791 235.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 301 009.00 | | | 301 009.00 |
DH Report à nouveau | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DL TOTAL (I) | 431 771.00 | | | 431 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 334.00 | | | 343 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 465.00 | | | 359 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 235.00 | | | 791 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 465.00 | | | 359 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 239.00 | | | 182 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | | | 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 817.00 | 20 190.00 | 85 998.00 | 136 817.00 |
VI Groupe et associés | 343 334.00 | 343 334.00 | | 343 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 906.00 | 89 906.00 | | 89 906.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 465.00 | 359 465.00 | | 359 465.00 |