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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CF Disponibilités | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 565.00 | | 723 565.00 | 723 565.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 284 903.00 | 244 750.00 | | 284 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 459.00 | 40 153.00 | | -11 459.00 |
DL TOTAL (I) | 394 444.00 | 405 903.00 | | 394 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 795.00 | 53 179.00 | | 30 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 465.00 | 222 559.00 | | 249 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 3 030.00 | | 2 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 960.00 | 55 395.00 | | 45 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 121.00 | 334 163.00 | | 329 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 565.00 | 740 066.00 | | 723 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | 1 000.00 | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | 1 000.00 | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 12 000.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 12 000.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | -11 000.00 | | 2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 502.00 | 243 000.00 | | 194 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 961.00 | 202 847.00 | | 205 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 459.00 | 40 153.00 | | -11 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 412.00 | 10 923.00 | | 15 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 897.00 | | | 700 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399.00 | 225.00 | 624.00 | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | 225.00 | 624.00 | 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 710.00 | 22 957.00 | 7 753.00 | 30 710.00 |
VI Groupe et associés | 249 465.00 | 249 465.00 | | 249 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VW T.V.A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 121.00 | 321 368.00 | 7 753.00 | 329 121.00 |