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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 497.00 | 318.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 815.00 | 497.00 | 700 318.00 | 700 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BZ Autres créances | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 575.00 | 497.00 | 733 078.00 | 733 575.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 185 660.00 | | | 185 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
DL TOTAL (I) | 365 750.00 | | | 365 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 890.00 | | | 276 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 328.00 | | | 367 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 078.00 | | | 733 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 333.00 | | | 299 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 911.00 | | | 192 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 497.00 | | 318.00 | 700 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | | 318.00 | 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 857.00 | 21 916.00 | 52 941.00 | 74 857.00 |
VI Groupe et associés | 276 890.00 | 276 890.00 | | 276 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VW T.V.A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 328.00 | 314 387.00 | 52 941.00 | 367 328.00 |