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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 497.00 | 497.00 | 700 000.00 | 700 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BZ Autres créances | 86 941.00 | | 86 941.00 | 86 941.00 |
CF Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 065.00 | | 110 065.00 | 110 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 561.00 | 497.00 | 810 065.00 | 810 561.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 178 940.00 | | | 178 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DL TOTAL (I) | 306 660.00 | | | 306 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 220.00 | | | 96 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 090.00 | | | 390 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 405.00 | | | 503 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 065.00 | | | 810 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 405.00 | | | 503 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 001.00 | | | 192 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 281.00 | | | 185 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 497.00 | | | 700 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | | | 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 166.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 166.00 | | 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 117.00 | 96 117.00 | | 96 117.00 |
VI Groupe et associés | 390 090.00 | 390 090.00 | | 390 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
VW T.V.A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 405.00 | 503 405.00 | | 503 405.00 |