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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 217.00 | 62 581.00 | 4 635.00 | 67 217.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 553.00 | 62 581.00 | 64 971.00 | 127 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
084 Disponibilités | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
110 Total général Actif | 148 795.00 | 62 581.00 | 86 213.00 | 148 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 26 110.00 | 53 823.00 | | 26 110.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 92 802.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 702.00 | 37 107.00 | | 25 702.00 |
230 Autres produits | | 4 902.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 812.00 | 95 832.00 | | 51 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 298.00 | 516.00 | | 21 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 33 222.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 15.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 631.00 | 33 923.00 | | 9 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 470.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 18 091.00 | | |
252 Charges sociales | 3 932.00 | 5 000.00 | | 3 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
262 Autres charges | 5 427.00 | 1.00 | | 5 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 401.00 | 80 110.00 | | 45 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 411.00 | 15 722.00 | | 6 411.00 |
294 Charges financières | | 974.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 411.00 | 14 749.00 | | 6 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 553.00 | | | 127 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 857.00 | | | 4 857.00 |