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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 902.00 | 68 381.00 | 3 521.00 | 71 902.00 |
040 Immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 330.00 | 68 381.00 | 63 949.00 | 132 330.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
084 Disponibilités | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
110 Total général Actif | 175 760.00 | 68 381.00 | 107 379.00 | 175 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 643.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 125.00 | 12 879.00 | | 15 125.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 110.00 | 57 999.00 | | 68 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 180.00 | 11 028.00 | | 11 180.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 427.00 | 81 907.00 | | 94 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 204.00 | 21 432.00 | | 17 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | 50.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 298.00 | 12 241.00 | | 14 298.00 |
242 Autres charges externes. | 32 982.00 | 23 244.00 | | 32 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 3 240.00 | | 1 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 318.00 | 23 213.00 | | 5 318.00 |
252 Charges sociales | 77.00 | | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 721.00 | 444.00 | | 721.00 |
262 Autres charges | 2 265.00 | 1 291.00 | | 2 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 935.00 | 85 156.00 | | 73 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 492.00 | -3 249.00 | | 20 492.00 |
294 Charges financières | 462.00 | 164.00 | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 029.00 | -3 412.00 | | 20 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 687.00 | | | 130 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 568.00 | | | 5 568.00 |