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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 493.00 | 69 694.00 | 2 799.00 | 72 493.00 |
040 Immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 967.00 | 69 694.00 | 63 273.00 | 132 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
060 Stock marchandises | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
072 Créances – Autres | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
084 Disponibilités | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 126.00 | | 96 126.00 | 96 126.00 |
110 Total général Actif | 229 093.00 | 69 694.00 | 159 399.00 | 229 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 923.00 | 15 953.00 | | 14 923.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 201.00 | 73 236.00 | | 67 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 163.00 | 9 263.00 | | 6 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 823.00 | 5 092.00 | | 24 823.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 113.00 | 103 544.00 | | 113 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 302.00 | 19 459.00 | | 19 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 770.00 | 1 927.00 | | -3 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 307.00 | 17 855.00 | | 32 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 366.00 | -1 013.00 | | -8 366.00 |
242 Autres charges externes. | 45 315.00 | 43 097.00 | | 45 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 1 327.00 | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 469.00 | 9 166.00 | | 14 469.00 |
252 Charges sociales | 77.00 | 61.00 | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 695.00 | 618.00 | | 695.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 1 052.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 859.00 | 93 549.00 | | 100 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 254.00 | 9 995.00 | | 12 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 361.00 | | | 361.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 246.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 139.00 | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 395.00 | 9 610.00 | | 12 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 376.00 | | | 132 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |