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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 902.00 | 68 999.00 | 2 903.00 | 71 902.00 |
040 Immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 376.00 | 68 999.00 | 63 377.00 | 132 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
060 Stock marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
072 Créances – Autres | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
084 Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 085.00 | | 56 085.00 | 56 085.00 |
110 Total général Actif | 188 461.00 | 68 999.00 | 119 462.00 | 188 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 953.00 | 15 125.00 | | 15 953.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 236.00 | 68 110.00 | | 73 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 263.00 | 11 180.00 | | 9 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 544.00 | 94 427.00 | | 103 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 459.00 | 17 204.00 | | 19 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 927.00 | -200.00 | | 1 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 855.00 | 14 298.00 | | 17 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
242 Autres charges externes. | 43 097.00 | 32 982.00 | | 43 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 1 270.00 | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 166.00 | 5 318.00 | | 9 166.00 |
252 Charges sociales | 61.00 | 77.00 | | 61.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | 721.00 | | 618.00 |
262 Autres charges | 1 052.00 | 2 265.00 | | 1 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 549.00 | 73 935.00 | | 93 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 995.00 | 20 492.00 | | 9 995.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 462.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 610.00 | 20 029.00 | | 9 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 330.00 | | | 132 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46.00 | | | 46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 846.00 | | | 5 846.00 |