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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CF Disponibilités | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 557.00 | | 615 557.00 | 615 557.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
DG Autres réserves | 137 023.00 | | | 137 023.00 |
DH Report à nouveau | -8 029.00 | | | -8 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
DL TOTAL (I) | 450 982.00 | | | 450 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 769.00 | | | 127 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 576.00 | | | 164 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 557.00 | | | 615 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 113.00 | | | -3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 4 807.00 | 2 561.00 | 9 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 769.00 | 9 852.00 | 60 362.00 | 127 769.00 |
VI Groupe et associés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 576.00 | 41 655.00 | 62 924.00 | 164 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
ST Autres comptes | 39.00 | | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 678.00 | | | 2 678.00 |