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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 58 745.00 | | 58 745.00 | 58 745.00 |
CF Disponibilités | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 466.00 | | 68 466.00 | 68 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 466.00 | | 668 466.00 | 668 466.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 148 204.00 | | | 148 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 458 176.00 | | | 458 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 246.00 | | | 91 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 017.00 | | | 103 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 290.00 | | | 210 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 466.00 | | | 668 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 733.00 | | | 132 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 822.00 | | | -2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 638.00 | 4 481.00 | 3 157.00 | 7 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 246.00 | 16 846.00 | 74 400.00 | 91 246.00 |
VI Groupe et associés | 103 017.00 | 103 017.00 | | 103 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 290.00 | 132 733.00 | 77 557.00 | 210 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
ST Autres comptes | 54.00 | | | 54.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 313.00 | | | 3 313.00 |