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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CF Disponibilités | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 649.00 | | 620 649.00 | 620 649.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DG Autres réserves | 142 482.00 | | | 142 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DL TOTAL (I) | 453 958.00 | | | 453 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 962.00 | | | 117 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 691.00 | | | 166 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 649.00 | | | 620 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 732.00 | | | -2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 522.00 | 4 055.00 | 2 800.00 | 8 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 962.00 | 12 679.00 | 65 978.00 | 117 962.00 |
VI Groupe et associés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 691.00 | 56 940.00 | 68 777.00 | 166 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
ST Autres comptes | 169.00 | | | 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 401.00 | | | 3 401.00 |