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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
CF Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 804.00 | | 644 804.00 | 644 804.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DG Autres réserves | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988.00 | | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 454 945.00 | | | 454 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 283.00 | | | 105 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 859.00 | | | 189 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 804.00 | | | 644 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 742.00 | | | 94 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 414.00 | | | -1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988.00 | | | 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | 5 822.00 | 2 978.00 | 9 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 283.00 | 14 037.00 | 70 189.00 | 105 283.00 |
VI Groupe et associés | 74 882.00 | 74 882.00 | | 74 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 859.00 | 94 742.00 | 73 167.00 | 189 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
ST Autres comptes | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 327.00 | | | 3 327.00 |