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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 416.00 | 86 247.00 | 26 169.00 | 112 416.00 |
040 Immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 826.00 | 86 247.00 | 31 579.00 | 117 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
060 Stock marchandises | 311 510.00 | | 311 510.00 | 311 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
072 Créances – Autres | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
084 Disponibilités | 208 575.00 | | 208 575.00 | 208 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 436.00 | | 543 436.00 | 543 436.00 |
110 Total général Actif | 661 262.00 | 86 247.00 | 575 016.00 | 661 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 691.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 016.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 093.00 | | | 119 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 340.00 | | | 202 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 550.00 | | | 90 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |