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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 421.00 | 74 217.00 | 41 204.00 | 115 421.00 |
040 Immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 832.00 | 74 217.00 | 46 615.00 | 120 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
060 Stock marchandises | 251 915.00 | | 251 915.00 | 251 915.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 375 011.00 | | 375 011.00 | 375 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 665 522.00 | | 665 522.00 | 665 522.00 |
110 Total général Actif | 786 353.00 | 74 217.00 | 712 136.00 | 786 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 495 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 630 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 030.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 113 221.00 | | | 113 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 183.00 | | | 126 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 832.00 | | | 120 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 183.00 | | | 126 183.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 646.00 | | | 646.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 193 734.00 | | | 193 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 337.00 | | | 80 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |