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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 661.00 | 106 132.00 | 65 530.00 | 171 661.00 |
040 Immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 352.00 | 106 132.00 | 71 220.00 | 177 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
060 Stock marchandises | 241 036.00 | | 241 036.00 | 241 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
072 Créances – Autres | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
084 Disponibilités | 359 258.00 | | 359 258.00 | 359 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 645 760.00 | | 645 760.00 | 645 760.00 |
110 Total général Actif | 823 112.00 | 106 132.00 | 716 980.00 | 823 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 555 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 657 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 507.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 352.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 169 461.00 | | | 169 461.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 832.00 | | | 120 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 352.00 | | | 177 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 832.00 | | | 120 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 808.00 | | | 168 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |