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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 773.00 | 102 914.00 | 17 859.00 | 120 773.00 |
040 Immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 183.00 | 102 914.00 | 23 269.00 | 126 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
060 Stock marchandises | 286 285.00 | | 286 285.00 | 286 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
084 Disponibilités | 294 698.00 | | 294 698.00 | 294 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 706.00 | | 610 706.00 | 610 706.00 |
110 Total général Actif | 736 889.00 | 102 914.00 | 633 975.00 | 736 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 445 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 569 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 118 573.00 | | | 118 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 826.00 | | | 117 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 333.00 | | | 126 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 976.00 | | | 117 976.00 |