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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 758.00 | 523.00 | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 989.00 | 8 451.00 | 8 537.00 | 16 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 699.00 | 26 753.00 | 2 946.00 | 29 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 638.00 | 35 962.00 | 20 676.00 | 56 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BN En cours de production de biens | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 532.00 | 2 424.00 | 442 108.00 | 444 532.00 |
BZ Autres créances | 98 137.00 | | 98 137.00 | 98 137.00 |
CF Disponibilités | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 312.00 | 2 424.00 | 586 888.00 | 589 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 949.00 | 38 386.00 | 607 564.00 | 645 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
DH Report à nouveau | -37 807.00 | | | -37 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 120.00 | -37 807.00 | | -23 120.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | 43 120.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 099.00 | 66 594.00 | | 41 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 588.00 | 21 350.00 | | 16 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 824.00 | 485 227.00 | | 420 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 428.00 | 150 789.00 | | 93 428.00 |
EA Autres dettes | 10 889.00 | 335.00 | | 10 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 564.00 | 724 295.00 | | 587 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 564.00 | 767 416.00 | | 607 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 588.00 | 701 426.00 | | 16 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 580.00 | 61 463.00 | | 39 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 685 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 685 355.00 | |
FM Production stockée | | | -12 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 117.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 140.00 | 117.00 | | 8 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 860.00 | -117.00 | | 21 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 197.00 | 1 767 157.00 | | 1 704 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 318.00 | 1 804 964.00 | | 1 727 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 120.00 | -37 807.00 | | -23 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 780.00 | 12 332.00 | | 16 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 747.00 | 10 215.00 | | 25 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 378.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 366.00 | 9 838.00 | | 25 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 824.00 | 420 824.00 | | 420 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 477.00 | 10 889.00 | 16 588.00 | 27 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 444 532.00 | 441 632.00 | 2 900.00 | 444 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VP Divers | 98 137.00 | 98 137.00 | | 98 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 240.00 | 540 671.00 | 11 570.00 | 552 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 828.00 | 566 240.00 | 16 588.00 | 582 828.00 |