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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 989.00 | 14 395.00 | 2 593.00 | 16 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 473.00 | 33 163.00 | 11 310.00 | 44 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 492.00 | 48 839.00 | 22 653.00 | 71 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 431.00 | 10 082.00 | 217 348.00 | 227 431.00 |
BZ Autres créances | 71 197.00 | | 71 197.00 | 71 197.00 |
CF Disponibilités | 238 676.00 | | 238 676.00 | 238 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 685.00 | 10 082.00 | 550 603.00 | 560 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 177.00 | 58 921.00 | 573 256.00 | 632 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
DH Report à nouveau | -13 547.00 | -60 928.00 | | -13 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 580.00 | 47 380.00 | | 71 580.00 |
DL TOTAL (I) | 138 961.00 | 67 380.00 | | 138 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 841.00 | 41 314.00 | | 180 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 324.00 | 39 854.00 | | 40 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 443.00 | 1 902.00 | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 308.00 | 301 488.00 | | 123 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 442.00 | 82 072.00 | | 85 442.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 1 588.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 295.00 | 468 217.00 | | 434 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 256.00 | 535 598.00 | | 573 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 528.00 | 425 122.00 | | 211 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 245 019.00 | | 1 245 019.00 | 1 245 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 019.00 | | 1 245 019.00 | 1 245 019.00 |
FM Production stockée | | | -9 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 659.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 147.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 23 857.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -23 857.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 650.00 | 7 809.00 | | 8 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 454.00 | 1 869 654.00 | | 1 245 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 873.00 | 1 822 274.00 | | 1 173 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 580.00 | 47 380.00 | | 71 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 344.00 | 23 893.00 | | 71 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 638.00 | | 14 854.00 | 56 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 687.00 | | 14 774.00 | 46 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | 80.00 | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 031.00 | 6 808.00 | | 42 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 750.00 | 6 808.00 | | 40 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 308.00 | 123 308.00 | | 123 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 261.00 | 1 937.00 | 40 324.00 | 42 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 227 431.00 | 215 612.00 | 11 819.00 | 227 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 377.00 | 286 808.00 | 20 569.00 | 307 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 852.00 | 211 528.00 | 220 324.00 | 431 852.00 |