| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 235.00 | 13 607.00 | 628.00 | 14 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 599.00 | 36 563.00 | 8 036.00 | 44 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 865.00 | 51 450.00 | 17 414.00 | 68 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BN En cours de production de biens | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 002.00 | 11 270.00 | 148 732.00 | 160 002.00 |
BZ Autres créances | 58 173.00 | | 58 173.00 | 58 173.00 |
CF Disponibilités | 282 510.00 | | 282 510.00 | 282 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 460.00 | 11 270.00 | 520 190.00 | 531 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 325.00 | 62 720.00 | 537 605.00 | 600 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
DH Report à nouveau | | -13 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 989.00 | 71 580.00 | | 63 989.00 |
DL TOTAL (I) | 144 917.00 | 138 961.00 | | 144 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 131.00 | 180 841.00 | | 157 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 818.00 | 40 324.00 | | 40 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 072.00 | 123 308.00 | | 71 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 359.00 | 85 442.00 | | 113 359.00 |
EA Autres dettes | 7 864.00 | 1 937.00 | | 7 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 688.00 | 434 295.00 | | 392 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 605.00 | 573 256.00 | | 537 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 653.00 | 211 528.00 | | 226 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 841.00 | | 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -18 363.00 | | -18 363.00 | -18 363.00 |
FG Production vendue services | 1 225 836.00 | | 1 225 836.00 | 1 225 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 473.00 | | 1 207 473.00 | 1 207 473.00 |
FM Production stockée | | | 21 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 35.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 35.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -35.00 | | -54.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 303.00 | 8 650.00 | | 10 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 169.00 | 2 728.00 | | 17 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 145.00 | 1 245 454.00 | | 1 246 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 155.00 | 1 173 873.00 | | 1 182 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 989.00 | 71 580.00 | | 63 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 103.00 | 11 344.00 | | 19 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 492.00 | | 1 103.00 | 71 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 730.00 | 68 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 730.00 | 58 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 461.00 | | 1 103.00 | 61 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 839.00 | 5 820.00 | 3 208.00 | 48 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 558.00 | 5 820.00 | 3 208.00 | 47 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 072.00 | 71 072.00 | | 71 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 359.00 | 113 359.00 | | 113 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 683.00 | 7 864.00 | 40 818.00 | 48 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 160 002.00 | 135 102.00 | 24 900.00 | 160 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 516.00 | 33 743.00 | 122 773.00 | 156 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 924.00 | 194 274.00 | 33 650.00 | 227 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 245.00 | 226 653.00 | 163 592.00 | 390 245.00 |