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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 988.00 | 11 769.00 | 5 219.00 | 16 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 698.00 | 28 980.00 | 717.00 | 29 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 637.00 | 42 030.00 | 14 606.00 | 56 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
BN En cours de production de biens | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 923.00 | 2 423.00 | 367 500.00 | 369 923.00 |
BZ Autres créances | 96 687.00 | | 96 687.00 | 96 687.00 |
CF Disponibilités | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 414.00 | 2 423.00 | 520 990.00 | 523 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 052.00 | 44 454.00 | 535 597.00 | 580 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 927.00 | 58 928.00 | | 58 927.00 |
DH Report à nouveau | -60 927.00 | -37 807.00 | | -60 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 380.00 | -23 120.00 | | 47 380.00 |
DL TOTAL (I) | 67 380.00 | 20 000.00 | | 67 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 313.00 | 41 099.00 | | 41 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 854.00 | 16 588.00 | | 39 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 901.00 | 4 736.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 488.00 | 420 824.00 | | 301 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 071.00 | 93 428.00 | | 82 071.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 10 889.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 217.00 | 587 564.00 | | 468 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 597.00 | 607 564.00 | | 535 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 121.00 | 16 588.00 | | 425 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 313.00 | 39 580.00 | | 41 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 441.00 | | 1 877 441.00 | 1 877 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 441.00 | | 1 877 441.00 | 1 877 441.00 |
FM Production stockée | | | -9 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 1 850.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 710.00 | 6 290.00 | | 23 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 857.00 | 8 140.00 | | 23 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 857.00 | 21 860.00 | | -23 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 653.00 | 1 704 197.00 | | 1 869 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 273.00 | 1 727 318.00 | | 1 822 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 380.00 | -23 120.00 | | 47 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 893.00 | 16 780.00 | | 23 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 962.00 | 6 068.00 | | 35 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 522.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 204.00 | 5 546.00 | | 35 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 488.00 | 301 488.00 | | 301 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | -896.00 | 2 483.00 | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 367 023.00 | 367 023.00 | | 367 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VI Groupe et associés | 39 854.00 | 1 144.00 | 38 710.00 | 39 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 914.00 | 471 344.00 | 11 569.00 | 482 914.00 |
VW T.V.A. | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 315.00 | 425 121.00 | 41 193.00 | 466 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 622.00 | | | 135 622.00 |
ST Autres comptes | 119 110.00 | | | 119 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
YT Sous‐traitance | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 173.00 | | | 213 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 943.00 | | | 315 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 391.00 | | | 243 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 307.00 | | | 493 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |