| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
AP Constructions | 87 722.00 | 29 782.00 | 57 940.00 | 87 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 287.00 | 26 609.00 | 18 678.00 | 45 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 556.00 | 57 278.00 | 31 278.00 | 88 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 860.00 | 113 669.00 | 122 191.00 | 235 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BZ Autres créances | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CF Disponibilités | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 525.00 | 113 669.00 | 166 855.00 | 280 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 442.00 | | | -49 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | -30 442.00 | | | -30 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 050.00 | | | 141 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 298.00 | | | 197 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 855.00 | | | 166 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
FG Production vendue services | 261 148.00 | | 261 148.00 | 261 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 386.00 | | 262 386.00 | 262 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 457.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 183.00 | | | 267 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 182.00 | | | 258 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 643.00 | | 61 217.00 | 174 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 643.00 | | 61 217.00 | 174 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 212.00 | 20 457.00 | | 93 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 212.00 | 20 457.00 | | 93 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VI Groupe et associés | 141 050.00 | | 141 050.00 | 141 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VP Divers | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 092.00 | 32 042.00 | 141 050.00 | 173 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
ST Autres comptes | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
YT Sous‐traitance | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 813.00 | | | 110 813.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |