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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
AP Constructions | 99 808.00 | 39 833.00 | 59 975.00 | 99 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 282.00 | 31 962.00 | 17 320.00 | 49 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 017.00 | 71 007.00 | 62 010.00 | 133 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 402.00 | 142 801.00 | 153 601.00 | 296 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BZ Autres créances | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CF Disponibilités | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 120.00 | 142 801.00 | 225 319.00 | 368 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
DH Report à nouveau | -53 456.00 | | | -53 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
DL TOTAL (I) | -10 225.00 | | | -10 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 998.00 | | | 172 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 544.00 | | | 235 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 319.00 | | | 225 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
FG Production vendue services | 341 296.00 | | 341 296.00 | 341 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 749.00 | | 342 749.00 | 342 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 135.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | | | 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 982.00 | | | 349 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 765.00 | | | 329 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 860.00 | | 62 541.00 | 235 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 296 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 296 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 860.00 | | 62 541.00 | 235 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 669.00 | 29 135.00 | 3.00 | 113 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 669.00 | 29 135.00 | 3.00 | 113 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VI Groupe et associés | 172 998.00 | | 172 998.00 | 172 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 635.00 | 29 637.00 | 172 998.00 | 202 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
ST Autres comptes | 109 366.00 | | | 109 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
YT Sous‐traitance | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 946.00 | | | 168 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |