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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
AP Constructions | 49 968.00 | 22 066.00 | 27 902.00 | 49 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 101.00 | 22 516.00 | 13 585.00 | 36 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 278.00 | 48 630.00 | 25 648.00 | 74 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 643.00 | 93 212.00 | 81 431.00 | 174 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
BZ Autres créances | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CF Disponibilités | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 379.00 | | 49 379.00 | 49 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 022.00 | 93 212.00 | 130 810.00 | 224 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 456.00 | | | -53 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DL TOTAL (I) | -39 442.00 | | | -39 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 562.00 | | | 119 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 143.00 | 6 737.00 | | 10 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
EA Autres dettes | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 253.00 | | | 170 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 810.00 | | | 130 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
FD Production vendue biens | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
FG Production vendue services | 159 805.00 | | 159 805.00 | 159 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 537.00 | | 163 537.00 | 163 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 949.00 | | | 165 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 679.00 | | 51 965.00 | 122 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 679.00 | | 51 965.00 | 122 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 241.00 | 13 970.00 | | 79 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 241.00 | 13 970.00 | | 79 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
UX Autres créances clients | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VB T. V. A. | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VI Groupe et associés | 119 562.00 | | 119 562.00 | 119 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 253.00 | 50 691.00 | 119 562.00 | 170 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
ST Autres comptes | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | | | 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 507.00 | | | 73 507.00 |