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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 895.00 | 179.00 | 16 717.00 | 16 895.00 |
AP Constructions | 102 140.00 | 50 284.00 | 51 855.00 | 102 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 282.00 | 36 440.00 | 12 842.00 | 49 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 788.00 | 96 302.00 | 80 487.00 | 176 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 106.00 | 183 204.00 | 161 901.00 | 345 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BZ Autres créances | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CF Disponibilités | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 310.00 | | 85 310.00 | 85 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 416.00 | 183 204.00 | 247 211.00 | 430 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
DH Report à nouveau | -53 451.00 | | | -53 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 299.00 | | | -26 299.00 |
DL TOTAL (I) | -36 524.00 | | | -36 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 165.00 | | | 176 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 735.00 | | | 283 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 211.00 | | | 247 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FD Production vendue biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FG Production vendue services | 312 278.00 | | 312 278.00 | 312 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 053.00 | | 317 053.00 | 317 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 021.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 752.00 | | | 335 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 050.00 | | | 362 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 299.00 | | | -26 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 402.00 | | 51 904.00 | 296 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 345 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 345 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 402.00 | | 51 904.00 | 296 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 801.00 | 42 021.00 | 1 618.00 | 142 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 801.00 | 42 021.00 | 1 618.00 | 142 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UX Autres créances clients | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 165.00 | | 176 165.00 | 176 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 139.00 | 90 974.00 | 176 165.00 | 267 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
ST Autres comptes | 110 008.00 | | | 110 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
YT Sous‐traitance | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 859.00 | | | 159 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |