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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 478.00 | 1 907.00 | 2 571.00 | 4 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 795.00 | 25 177.00 | 68 618.00 | 93 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 498.00 | 93 331.00 | 124 167.00 | 217 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 460.00 | 156 090.00 | 395 370.00 | 551 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BT Marchandises | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 288.00 | | 74 288.00 | 74 288.00 |
BZ Autres créances | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CF Disponibilités | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 905.00 | | 128 905.00 | 128 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 365.00 | 156 090.00 | 524 275.00 | 680 365.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 137.00 | -106 022.00 | | -90 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 787.00 | 15 884.00 | | 25 787.00 |
DL TOTAL (I) | -54 350.00 | -80 137.00 | | -54 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 121.00 | 372 581.00 | | 301 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 356.00 | 24 650.00 | | 23 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 931.00 | 216 673.00 | | 187 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 167.00 | 46 838.00 | | 66 167.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 28.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 625.00 | 660 770.00 | | 578 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 275.00 | 580 633.00 | | 524 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 984.00 | 647 047.00 | | 569 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 324.00 | | 10 137.00 | 541 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 649.00 | | 10 122.00 | 305 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 507.00 | 43 583.00 | | 112 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 832.00 | 43 583.00 | | 76 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 931.00 | 187 931.00 | | 187 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 74 288.00 | 74 288.00 | | 74 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 121.00 | 292 480.00 | 8 641.00 | 301 121.00 |
VI Groupe et associés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 962.00 | | | 117 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 925.00 | 102 925.00 | | 102 925.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 625.00 | 569 984.00 | 8 641.00 | 578 625.00 |