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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 478.00 | 2 803.00 | 1 675.00 | 4 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 920.00 | 61 111.00 | 34 809.00 | 95 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 781.00 | 144 628.00 | 77 153.00 | 221 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 868.00 | 244 217.00 | 323 651.00 | 567 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BT Marchandises | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 743.00 | | 73 743.00 | 73 743.00 |
BZ Autres créances | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CF Disponibilités | 126 017.00 | | 126 017.00 | 126 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 717.00 | | 243 717.00 | 243 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 585.00 | 244 217.00 | 567 369.00 | 811 585.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
DH Report à nouveau | | -64 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 673.00 | 93 643.00 | | 37 673.00 |
DL TOTAL (I) | 76 966.00 | 39 293.00 | | 76 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 816.00 | 192 362.00 | | 176 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 609.00 | 21 150.00 | | 19 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 939.00 | 174 439.00 | | 183 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 963.00 | 69 171.00 | | 109 963.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 48.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 403.00 | 457 169.00 | | 490 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 369.00 | 496 462.00 | | 567 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 599.00 | 370 423.00 | | 393 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 868.00 | | 10 000.00 | 557 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 178.00 | | | 322 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 10 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 174.00 | 44 043.00 | | 200 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 499.00 | 44 043.00 | | 164 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 939.00 | 183 939.00 | | 183 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 73 743.00 | 73 743.00 | | 73 743.00 |
VB T. V. A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 816.00 | 80 012.00 | 87 662.00 | 176 816.00 |
VI Groupe et associés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 531.00 | | | 105 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 673.00 | 101 673.00 | | 101 673.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 403.00 | 393 599.00 | 87 662.00 | 490 403.00 |