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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 875.00 | 30 875.00 | 1.00 | 30 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 478.00 | 3 251.00 | 1 227.00 | 4 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 020.00 | 79 237.00 | 21 783.00 | 101 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 381.00 | 152 874.00 | 53 507.00 | 206 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 568.00 | 271 037.00 | 286 531.00 | 557 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BT Marchandises | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 743.00 | | 73 743.00 | 73 743.00 |
BZ Autres créances | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
CF Disponibilités | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 739.00 | | 209 739.00 | 209 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 307.00 | 271 037.00 | 496 270.00 | 767 307.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 966.00 | 28 293.00 | | 65 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 171.00 | 37 673.00 | | 4 171.00 |
DL TOTAL (I) | 81 137.00 | 76 966.00 | | 81 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 844.00 | 176 816.00 | | 96 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 052.00 | 19 609.00 | | 6 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 903.00 | 194 121.00 | | 204 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 283.00 | 109 963.00 | | 107 283.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 76.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 134.00 | 500 585.00 | | 415 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 270.00 | 577 550.00 | | 496 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 804.00 | 393 599.00 | | 351 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 868.00 | | 5 100.00 | 567 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 557 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 400.00 | 311 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 178.00 | | 5 100.00 | 322 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 217.00 | 40 554.00 | 13 734.00 | 244 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 542.00 | 40 554.00 | 13 734.00 | 208 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 903.00 | 204 903.00 | | 204 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 73 743.00 | 73 743.00 | | 73 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 805.00 | 33 475.00 | 63 330.00 | 96 805.00 |
VI Groupe et associés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 942.00 | | | 79 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 447.00 | 127 447.00 | | 127 447.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 134.00 | 351 804.00 | 63 330.00 | 415 134.00 |