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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 478.00 | 2 355.00 | 2 123.00 | 4 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 920.00 | 43 267.00 | 52 653.00 | 95 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 781.00 | 118 877.00 | 102 904.00 | 221 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 868.00 | 200 174.00 | 357 694.00 | 557 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BT Marchandises | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 017.00 | | 73 017.00 | 73 017.00 |
BZ Autres créances | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CF Disponibilités | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 769.00 | | 138 769.00 | 138 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 636.00 | 200 174.00 | 496 462.00 | 696 636.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 350.00 | -90 137.00 | | -64 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 643.00 | 25 787.00 | | 93 643.00 |
DL TOTAL (I) | 39 293.00 | -54 350.00 | | 39 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 362.00 | 301 121.00 | | 192 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 150.00 | 23 356.00 | | 21 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 439.00 | 187 931.00 | | 174 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 171.00 | 66 167.00 | | 69 171.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 169.00 | 578 625.00 | | 457 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 462.00 | 524 275.00 | | 496 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 423.00 | 569 984.00 | | 370 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 884.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 460.00 | | 6 408.00 | 551 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 770.00 | | 6 408.00 | 315 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 090.00 | 44 084.00 | | 156 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 415.00 | 44 084.00 | | 120 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 439.00 | 174 439.00 | | 174 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
VB T. V. A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 362.00 | 105 616.00 | 86 746.00 | 192 362.00 |
VI Groupe et associés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 835.00 | | | 106 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 747.00 | 84 747.00 | | 84 747.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 169.00 | 370 423.00 | 86 746.00 | 457 169.00 |