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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 000.00 | 12 214.00 | 74 786.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 000.00 | 7 953.00 | 75 047.00 | 83 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 790.00 | 20 167.00 | 438 623.00 | 458 790.00 |
BT Marchandises | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BZ Autres créances | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CF Disponibilités | 65 646.00 | | 65 646.00 | 65 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 941.00 | | 150 941.00 | 150 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 732.00 | 20 167.00 | 589 565.00 | 609 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 028.00 | 158 028.00 | | 158 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 803.00 | 750.00 | | 15 803.00 |
DG Autres réserves | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
DH Report à nouveau | | 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 176.00 | 65 881.00 | | 24 176.00 |
DL TOTAL (I) | 263 221.00 | 239 045.00 | | 263 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 581.00 | | | 231 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 700.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 199.00 | 57 941.00 | | 71 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 163.00 | 19 564.00 | | 19 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 344.00 | 82 205.00 | | 326 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 565.00 | 321 251.00 | | 589 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 651.00 | 82 205.00 | | 131 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 128 976.00 | |
FG Production vendue services | | | 5.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 128 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 313.00 | 3 317.00 | | 25 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 313.00 | 3 317.00 | | 25 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 379.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 379.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 123.00 | 2 938.00 | | 25 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 20 928.00 | | 3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 361.00 | 1 152 072.00 | | 1 155 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 185.00 | 1 086 191.00 | | 1 131 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 176.00 | 65 881.00 | | 24 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 581.00 | 36 889.00 | 152 175.00 | 231 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
VP Divers | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 590.00 | 46 799.00 | 8 790.00 | 55 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 344.00 | 131 651.00 | 152 175.00 | 326 344.00 |