| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 000.00 | 25 498.00 | 61 502.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 805.00 | 16 641.00 | 67 164.00 | 83 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 697.00 | 42 139.00 | 417 558.00 | 459 697.00 |
BT Marchandises | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
BZ Autres créances | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CF Disponibilités | 94 212.00 | | 94 212.00 | 94 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 833.00 | | 142 833.00 | 142 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 530.00 | 42 139.00 | 560 391.00 | 602 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 028.00 | 158 028.00 | | 158 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
DG Autres réserves | 75 714.00 | 51 539.00 | | 75 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 452.00 | 24 176.00 | | 20 452.00 |
DL TOTAL (I) | 283 673.00 | 263 221.00 | | 283 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 722.00 | 231 581.00 | | 194 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 4 400.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 335.00 | 71 199.00 | | 61 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 061.00 | 19 163.00 | | 18 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 718.00 | 326 344.00 | | 276 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 391.00 | 589 565.00 | | 560 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 370.00 | 131 651.00 | | 119 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 126 301.00 | |
FG Production vendue services | | | 5.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 126 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | 25 313.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 25 313.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 190.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 190.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 25 123.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 3 957.00 | | 4 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 216.00 | 1 155 361.00 | | 1 143 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 764.00 | 1 131 185.00 | | 1 122 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 452.00 | 24 176.00 | | 20 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 033.00 | 3 503.00 | | 8 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 790.00 | | 906.00 | 458 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | 805.00 | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 790.00 | | 101.00 | 8 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 167.00 | 21 972.00 | | 20 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 167.00 | 21 972.00 | | 20 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 693.00 | 37 345.00 | 154 057.00 | 194 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 226.00 | 27 334.00 | 8 892.00 | 36 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 718.00 | 119 370.00 | 154 057.00 | 276 718.00 |