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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 000.00 | 51 176.00 | 35 824.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 805.00 | 33 643.00 | 50 162.00 | 83 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 138.00 | 84 819.00 | 375 319.00 | 460 138.00 |
BT Marchandises | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BZ Autres créances | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
CF Disponibilités | 95 816.00 | | 95 816.00 | 95 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 252.00 | | 182 252.00 | 182 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 390.00 | 84 819.00 | 557 571.00 | 642 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 028.00 | 158 028.00 | | 158 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
DG Autres réserves | 117 281.00 | 96 166.00 | | 117 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 466.00 | 21 115.00 | | -7 466.00 |
DL TOTAL (I) | 297 322.00 | 304 788.00 | | 297 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 571.00 | 157 378.00 | | 119 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 262.00 | 49 804.00 | | 52 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 396.00 | 41 108.00 | | 84 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 249.00 | 252 310.00 | | 260 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 571.00 | 557 098.00 | | 557 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 983.00 | 132 769.00 | | 178 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 138.00 | | | 460 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 805.00 | | | 170 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 153.00 | 20 666.00 | | 64 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 153.00 | 20 666.00 | | 64 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 396.00 | 84 396.00 | | 84 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 541.00 | 38 275.00 | 81 266.00 | 119 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 763.00 | 57 430.00 | 9 333.00 | 66 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 249.00 | 178 983.00 | 81 266.00 | 260 249.00 |