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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 000.00 | 38 781.00 | 48 219.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 805.00 | 25 372.00 | 58 433.00 | 83 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 138.00 | 64 153.00 | 395 984.00 | 460 138.00 |
BT Marchandises | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BZ Autres créances | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
CF Disponibilités | 104 294.00 | | 104 294.00 | 104 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 113.00 | | 161 113.00 | 161 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 251.00 | 64 153.00 | 557 098.00 | 621 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 028.00 | 158 028.00 | | 158 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
DG Autres réserves | 96 166.00 | 75 714.00 | | 96 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 115.00 | 20 452.00 | | 21 115.00 |
DL TOTAL (I) | 304 788.00 | 283 673.00 | | 304 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 378.00 | 194 722.00 | | 157 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 2 600.00 | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 804.00 | 61 335.00 | | 49 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 108.00 | 18 061.00 | | 41 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 310.00 | 276 718.00 | | 252 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 098.00 | 560 391.00 | | 557 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 769.00 | 119 370.00 | | 132 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 183 804.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 183 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 014.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 999.00 | 711.00 | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | 711.00 | | 4 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 952.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 952.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 430.00 | -240.00 | | 4 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 4 178.00 | | 3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 827.00 | 1 143 216.00 | | 1 188 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 712.00 | 1 122 764.00 | | 1 167 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 115.00 | 20 452.00 | | 21 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 697.00 | | 441.00 | 459 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 805.00 | | | 170 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 892.00 | | 441.00 | 8 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 139.00 | 22 014.00 | | 42 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 139.00 | 22 014.00 | | 42 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 348.00 | 37 807.00 | 119 541.00 | 157 348.00 |
VI Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 018.00 | 36 685.00 | 9 333.00 | 46 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 310.00 | 132 769.00 | 119 541.00 | 252 310.00 |