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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 8 278.00 | 11 722.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 062.00 | 1 481.00 | 1 581.00 | 3 062.00 |
040 Immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 160.00 | 9 759.00 | 15 401.00 | 25 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 903.00 | 145.00 | 758.00 | 903.00 |
072 Créances – Autres | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
084 Disponibilités | 83 344.00 | | 83 344.00 | 83 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 336.00 | 145.00 | 98 191.00 | 98 336.00 |
110 Total général Actif | 123 496.00 | 9 904.00 | 113 592.00 | 123 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 141.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 558.00 | 224 669.00 | | 198 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 700.00 | | |
230 Autres produits | 124.00 | 93.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 682.00 | 230 462.00 | | 198 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 342.00 | 93 845.00 | | 78 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -259.00 | -6 445.00 | | -259.00 |
242 Autres charges externes. | 46 031.00 | 75 445.00 | | 46 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 616.00 | | 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
252 Charges sociales | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 830.00 | 5 929.00 | | 3 830.00 |
256 Dotations aux provisions | 145.00 | | | 145.00 |
262 Autres charges | 7 689.00 | 9 051.00 | | 7 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 849.00 | 178 442.00 | | 159 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 833.00 | 52 021.00 | | 38 833.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 90.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 511.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 62.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 9 556.00 | | 5 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 058.00 | 41 982.00 | | 33 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 885.00 | | | 22 885.00 |